银华中证一带一路主题分级A

(150353)公募股票型指数型
+添加自选
1.0290 -0.19%-0.0020
单位净值 [2016-06-17]
1.0410
累计净值 [2016-06-17]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：2.08%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.12%
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金经理：马君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2016-06-30 0.05 0.05 0.00 3.13% 3.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 96.69% 96.69% 0.00 0.18% 0.18%
2016-03-31 0.13 0.12 0.11 86.24% 86.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 13.72% 13.47% 0.00 0.04% 0.04%
2015-12-31 0.18 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 16.47% 16.24% 0.15 83.53% 83.76%