银华中证一带一路主题分级B
(150354)公募股票型指数型
0.9690
9.00%+0.0872
单位净值 [2016-06-17]
0.9690
累计净值 [2016-06-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：-7.27%
- 最近半年：-1.72%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.10%
- 成立日期：2015-08-13
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-17 | 0.9690 | 0.9690 | 9.00% |
| 2016-06-14 | 0.8890 | 0.8890 | 0.23% |
| 2016-06-13 | 0.8870 | 0.8870 | -7.22% |
| 2016-06-08 | 0.9560 | 0.9560 | -0.21% |
| 2016-06-07 | 0.9580 | 0.9580 | -0.62% |
| 2016-06-06 | 0.9640 | 0.9640 | -0.52% |
| 2016-06-03 | 0.9690 | 0.9690 | 0.83% |
| 2016-06-02 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9610 | 0.9610 | -0.21% |
| 2016-05-31 | 0.9630 | 0.9630 | 6.17% |
业绩分析
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更新日期：2016-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证一带一路主题分级B | 0.30% | -0.20% | -0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 376/751 | 334/751 | 738/751 | 238/751 | 578/751 | 551/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.01亿份 | 91 |
| 2016-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.06亿份 | 173 |
基金经理
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马君 上任时间：2015-08-13
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-24 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-08-05 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算报告 |
| 2016-07-19 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-06-14 | 关于银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金进入清算期及停止办理申购、赎回、转托管及配对转换业务的公告 |
| 2016-06-08 | 关于银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2016-05-06 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2016-05-05 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2016-05-04 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2016-04-21 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 |
| 2016-03-29 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书 (2016 年第 1 号) |
| 2016-03-25 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-01-22 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金2015年第4季度报告 |
| 2016-01-04 | 银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告 |
| 2015-08-28 | 银华基金管理有限公司关于银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金开通份额配对转换的公告 |
| 2015-08-14 | 银华基金管理有限公司关于银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2015-07-31 | 银华基金管理有限公司关于银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金延长募集期限的公告 |
| 2015-07-27 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2015-07-23 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金份额发售公告 |
| 2015-07-23 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议 |