国泰国证新能源汽车指数分级A
(150357)公募股票型
1.0358
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-30]
1.0358
累计净值 [2016-06-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:2.34%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.58%
- 成立日期:2015-08-27
- 基金经理:徐皓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.51亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-06-30 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% |
2016-06-29 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% |
2016-06-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% |
2016-06-27 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% |
2016-06-24 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01% |
2016-06-23 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% |
2016-06-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% |
2016-06-21 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% |
2016-06-20 | 1.0345 | 1.0345 | 0.04% |
2016-06-17 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2016-06-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰国证新能源汽车指数分级A | 0.09% | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 538/751 | 274/751 | 711/751 | 239/751 | 579/751 | 552/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2016-06-30 | 0.04亿份 | 686 |
2016-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
2015-12-31 | 0.07亿份 | 745 |
2015-09-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐皓 上任时间:2015-08-27
徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-10-16 | 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
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2020-10-14 | 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
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2017-03-28 | 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)2016年年度报告 |
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2016-08-26 | 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金2016年半年度报告 |
2016-07-20 | 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金2016年第2季度报告 |
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2016-06-30 | 国泰基金管理有限公司关于国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型期间暂停申购、赎回等相关业务并终止办理配对转换业务的公告 |
2016-06-24 | 关于国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型期间的流动性风险提示公告 |
2016-06-17 | 关于国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型期间的流动性风险提示公告 |
2016-06-08 | 关于国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型期间的流动性风险提示公告 |
2016-05-31 | 关于以通讯方式召开国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2016-05-30 | 关于以通讯方式召开国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2016-05-27 | 关于以通讯方式召开国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
2016-04-22 | 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金2016年第1季度报告 |