国泰国证新能源汽车指数分级A
(150357)公募股票型指数型
1.0358
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-30]
1.0358
累计净值 [2016-06-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2015-08-27
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 2.51 | 2.01 | 1.90 | 69.69% | 75.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 21.06% | 16.87% | 0.19 | 9.25% | 7.41% |
| 2016-03-31 | 0.62 | 0.58 | 0.43 | 73.75% | 68.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.71% | 9.04% | 0.14 | 16.54% | 22.26% |
| 2015-12-31 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 86.53% | 87.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.42% | 7.91% | 0.02 | 5.05% | 4.74% |
| 2015-09-30 | 2.87 | 2.87 | 0.02 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |