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银河收益(151002) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 1.533 |
| 累计净值: | 1.833 |
| 日 涨 幅: | 0.40% |
| 基金公司: | 银河基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-08-04 | 基金经理: | 索峰 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 6.76亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 10.83亿元 | 净资产 | 10.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.77 | 16.45 | 16.34 |
| 债券 | 7.29 | 67.82 | 67.34 |
| 现金 | 1.61 | 14.96 | 14.86 |
| 权证 | 0.03 | 0.26 | 0.25 |
| 其他 | 0.13 | 1.23 | 1.22 |
| 总资产 | 8.68亿元 | 净资产 | 7.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.43 | 18.48 | 16.45 |
| 债券 | 6.11 | 79.11 | 70.40 |
| 现金 | 0.85 | 10.98 | 9.78 |
| 权证 | 0.14 | 1.87 | 1.67 |
| 其他 | 0.15 | 1.92 | 1.70 |
| 总资产 | 6.21亿元 | 净资产 | 6.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.21 | 19.61 | 19.50 |
| 债券 | 4.40 | 71.25 | 70.85 |
| 现金 | 0.20 | 3.23 | 3.21 |
| 权证 | 0.11 | 1.72 | 1.71 |
| 其他 | 0.29 | 4.76 | 4.73 |
| 总资产 | 5.72亿元 | 净资产 | 4.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.93 | 19.61 | 16.17 |
| 债券 | 3.90 | 82.74 | 68.21 |
| 现金 | 0.70 | 14.80 | 12.20 |
| 权证 | 0.07 | 1.46 | 1.21 |
| 其他 | 0.13 | 2.68 | 2.21 |
| 总资产 | 6.05亿元 | 净资产 | 5.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.82 | 16.04 | 13.59 |
| 债券 | 4.56 | 88.85 | 75.27 |
| 现金 | 0.61 | 11.93 | 10.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 1.22 | 1.03 |
| 总资产 | 5.88亿元 | 净资产 | 4.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.94 | 19.31 | 16.01 |
| 债券 | 4.18 | 85.74 | 71.12 |
| 现金 | 0.55 | 11.34 | 9.40 |
| 权证 | 0.07 | 1.48 | 1.23 |
| 其他 | 0.13 | 2.70 | 2.24 |
| 总资产 | 5.10亿元 | 净资产 | 4.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.58 | 12.64 | 11.29 |
| 债券 | 4.23 | 92.86 | 83.00 |
| 现金 | 0.23 | 5.08 | 4.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.06 | 1.29 | 1.16 |
| 总资产 | 3.03亿元 | 净资产 | 3.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.12 | 4.04 | 4.02 |
| 债券 | 2.51 | 83.22 | 82.85 |
| 现金 | 0.27 | 8.84 | 8.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 4.35 | 4.33 |