0.3002
每万份收益 [2025-11-28]
1.0500%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2013-05-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3002 |
1.05% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2904 |
1.042% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2853 |
1.037% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2896 |
1.033% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2841 |
1.026% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5634 |
1.06% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2850 |
1.055% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2821 |
1.052% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2774 |
1.044% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2753 |
1.041% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3499 |
1.039% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5538 |
1.001% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2789 |
0.999% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2667 |
0.999% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2718 |
1.017% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2716 |
1.052% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2775 |
1.056% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5499 |
1.075% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2778 |
1.085% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3018 |
1.096% |