0.3651
每万份收益 [2025-11-28]
1.2910%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2013-05-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3651 |
1.291% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3561 |
1.283% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3557 |
1.278% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3521 |
1.272% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3517 |
1.267% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6949 |
1.3% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3490 |
1.295% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3480 |
1.293% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3439 |
1.286% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3417 |
1.284% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.4158 |
1.283% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6853 |
1.243% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3445 |
1.241% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3343 |
1.239% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3414 |
1.256% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3402 |
1.29% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3373 |
1.293% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6814 |
1.314% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3407 |
1.325% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3680 |
1.336% |