景顺长城恒生港股通50ETF
(159109)公募ETF
0.9563
0.61%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
0.9563
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-4.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.37%
- 成立日期：2025-09-25
- 基金经理：张晓南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9563 | 0.9563 | 0.61% |
| 2025-12-04 | 0.9505 | 0.9505 | 0.88% |
| 2025-12-03 | 0.9422 | 0.9422 | -1.43% |
| 2025-12-02 | 0.9559 | 0.9559 | 0.18% |
| 2025-12-01 | 0.9542 | 0.9542 | 0.52% |
| 2025-11-28 | 0.9493 | 0.9493 | -0.29% |
| 2025-11-27 | 0.9521 | 0.9521 | -0.34% |
| 2025-11-26 | 0.9553 | 0.9553 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 0.9566 | 0.9566 | 0.86% |
| 2025-11-24 | 0.9484 | 0.9484 | 2.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城恒生港股通50ETF | 0.74% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.37% |
| 同类型排名 | 682/1215 | 439/1215 | 875/1215 | 1048/1215 | 845/1215 | 1184/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张晓南 上任时间：2025-09-25
张晓南先生:研究生、硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),曾担任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理、研究部研究员;2020年2月加入鹏华基金管理有限公司,担任ETF投资部拟任基金经理。2020年4月15日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月15日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金新增华泰证券为一级交易商的公告 |
| 2025-10-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-10-20 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金新增东海证券为一级交易商的公告 |
| 2025-10-15 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-10-14 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金新增申万宏源证券等多家公司为一级交易商的公告 |
| 2025-10-10 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-10-10 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-09-29 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-09-29 | 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-09-29 | 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-09-29 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告 |
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-26 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-23 | 关于景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-09-15 | 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-09-13 | 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-09-13 | 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-13 | 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-09-13 | 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-13 | 景顺长城基金管理有限公司景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |