招商中证全指红利质量ETF
(159209)公募ETF指数型
1.1394
-0.22%-0.0025
单位净值 [2025-12-04]
1.1544
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：13.99%
- 今年以来：15.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：刘重杰 窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.003000 | 2025-10-23 |
| 3 | 0.003000 | 2025-09-15 |
| 4 | 0.003000 | 2025-08-15 |
| 5 | 0.003000 | 2025-07-15 |