天弘中证港股通央企红利ETF
(159281)公募ETF
1.0371
0.40%+0.0041
单位净值 [2025-12-05]
1.0401
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：6.00%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0371 | 1.0401 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 1.0330 | 1.0360 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0327 | 1.0357 | -0.76% |
| 2025-12-02 | 1.0436 | 1.0436 | 1.04% |
| 2025-12-01 | 1.0329 | 1.0329 | 0.66% |
| 2025-11-28 | 1.0261 | 1.0261 | -0.55% |
| 2025-11-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.14% |
| 2025-11-26 | 1.0304 | 1.0304 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.41% |
| 2025-11-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证港股通央企红利ETF | 1.37% | 1.26% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 4.01% |
| 同类型排名 | 401/1215 | 150/1215 | 281/1215 | 1093/1215 | 923/1215 | 1018/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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贺雨轩 上任时间：2025-08-20
贺雨轩先生:2012年7月至2016年9月国信证券股份有限公司电子商务总部数据挖掘工程师;2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。2021年7月1日起担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月1日起担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-27 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 |
| 2025-10-30 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-30 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-30 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-10-29 | 公司关于天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配原则、替代金额处理程序并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2025-10-27 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-09-10 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-08-28 | 关于天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-08-28 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-08-28 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-28 | 基金管理有限公司关于天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金在2025年非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-28 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-08-22 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-21 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-25 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-07-25 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-25 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-25 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-25 | 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |