华安国证港股通消费主题ETF
(159285)公募ETF
0.9650
-0.30%-0.0029
单位净值 [2025-12-04]
0.9650
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-3.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.50%
- 成立日期：2025-10-09
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9650 | 0.9650 | -0.30% |
| 2025-12-03 | 0.9679 | 0.9679 | -1.09% |
| 2025-12-02 | 0.9786 | 0.9786 | 0.60% |
| 2025-12-01 | 0.9728 | 0.9728 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 0.9687 | 0.9687 | -0.50% |
| 2025-11-27 | 0.9736 | 0.9736 | 0.86% |
| 2025-11-26 | 0.9653 | 0.9653 | 0.50% |
| 2025-11-25 | 0.9605 | 0.9605 | -0.19% |
| 2025-11-24 | 0.9623 | 0.9623 | 0.84% |
| 2025-11-21 | 0.9543 | 0.9543 | -1.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安国证港股通消费主题ETF | -0.88% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.50% |
| 同类型排名 | 1015/1201 | 86/1201 | 917/1201 | 1077/1201 | 915/1201 | 1157/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王超 上任时间：2025-10-09
王超先生:中国,硕士研究生,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2025年3月31日任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安CES港股通精选100 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-10-24 | 关于华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告 |
| 2025-10-20 | 关于华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-10-20 | 关于华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-10-15 | 关于华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-10-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-10-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 |
| 2025-10-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-10-10 | 关于华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-18 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2025-09-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-09-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-09-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-15 | 华安基金管理有限公司华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-15 | 华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |