易方达中证金融科技主题ETF
(159299)公募ETF
0.8962
3.46%+0.0310
单位净值 [2025-12-05]
0.8962
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.51%
- 最近一季：-10.77%
- 最近半年：---
- 今年以来：-10.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.38%
- 成立日期：2025-09-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8962 | 0.8962 | 3.46% |
| 2025-12-04 | 0.8662 | 0.8662 | 0.17% |
| 2025-12-03 | 0.8647 | 0.8647 | -1.99% |
| 2025-12-02 | 0.8823 | 0.8823 | -1.75% |
| 2025-12-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.28% |
| 2025-11-28 | 0.8955 | 0.8955 | 0.67% |
| 2025-11-27 | 0.8895 | 0.8895 | -0.95% |
| 2025-11-26 | 0.8980 | 0.8980 | -0.70% |
| 2025-11-25 | 0.9043 | 0.9043 | 0.79% |
| 2025-11-24 | 0.8972 | 0.8972 | 1.97% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证金融科技主题ETF | 0.08% | -6.51% | -10.77% | 0.00% | 0.00% | -10.38% |
| 同类型排名 | 839/1215 | 1181/1215 | 1153/1215 | 1107/1215 | 937/1215 | 1205/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-11-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国银河证券股份有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-11-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-11-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-11-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-10-22 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-09-27 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-09-11 | 易方达基金管理有限公司关于易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-09-11 | 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-09-08 | 关于易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-09-08 | 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-08 | 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-09-08 | 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-08 | 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-08-25 | 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告 |