平安中证汽车零部件主题ETF
(159306)公募ETF指数型
1.3585
1.62%+0.0221
单位净值 [2025-12-05]
1.3585
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：21.32%
- 今年以来：28.91%
- 最近一年：26.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.85%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：钱晶 马浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 91.77% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.61% | 7.59% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 91.89% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.48% | 7.47% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 91.07% | 91.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.71% | 8.65% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 93.84% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.80% | 4.62% | 0.01 | 1.36% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 94.60% | 94.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.13% | 5.09% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |