汇添富中证油气资源ETF

(159309)公募ETF指数型
1.0698 1.84%+0.0197
单位净值 [2025-10-21]
1.0698
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:3.99%
  • 最近一季:7.33%
  • 最近半年:18.58%
  • 今年以来:7.88%
  • 最近一年:8.15%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.98%
  • 成立日期:2024-05-31
  • 基金经理:晏阳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.29亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 7409.69 61.38% 61.65%
制造业 2246.81 18.61% 18.69%
交通运输、仓储和邮政业 1620.47 13.42% 13.48%
批发和零售业 638.61 5.29% 5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.66 0.86% 0.86%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 3389.23 53.82% 54.10%
制造业 1164.50 18.49% 18.59%
交通运输、仓储和邮政业 952.85 15.13% 15.21%
批发和零售业 293.94 4.67% 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.32 3.13% 3.15%
金融业 129.16 2.05% 2.06%
建筑业 84.48 1.34% 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 52.69 0.84% 0.84%