汇添富中证油气资源ETF
(159309)公募ETF指数型
1.0698
1.84%+0.0197
单位净值 [2025-10-21]
1.0698
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：18.58%
- 今年以来：7.88%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7409.69 | 61.38% | 61.65% |
| 制造业 | 2246.81 | 18.61% | 18.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1620.47 | 13.42% | 13.48% |
| 批发和零售业 | 638.61 | 5.29% | 5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.66 | 0.86% | 0.86% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3389.23 | 53.82% | 54.10% |
| 制造业 | 1164.50 | 18.49% | 18.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 952.85 | 15.13% | 15.21% |
| 批发和零售业 | 293.94 | 4.67% | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.32 | 3.13% | 3.15% |
| 金融业 | 129.16 | 2.05% | 2.06% |
| 建筑业 | 84.48 | 1.34% | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.69 | 0.84% | 0.84% |