汇添富中证油气资源ETF
(159309)公募ETF指数型
1.0698
1.84%+0.0197
单位净值 [2025-10-21]
1.0698
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：18.58%
- 今年以来：7.88%
- 最近一年：8.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.21 | 1.20 | 92.91% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.52% | 3.30% | 0.04 | 3.57% | 3.35% |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-09-30 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 94.95% | 95.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.47% | 0.45% | 0.08 | 4.58% | 4.37% |