广发恒指港股通ETF
(159312)公募ETF指数型
1.2655
2.29%+0.0289
单位净值 [2025-10-20]
1.2655
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：19.27%
- 今年以来：27.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.55%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 91.19% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.13% | 5.78% | 0.02 | 2.68% | 2.53% |