易方达恒生港股通创新药ETF
(159316)公募ETF指数型
1.4153
0.19%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.4153
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：-15.63%
- 最近半年：20.45%
- 今年以来：41.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.53%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4153 | 1.4153 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 1.4126 | 1.4126 | 1.80% |
| 2025-12-03 | 1.3876 | 1.3876 | -1.75% |
| 2025-12-02 | 1.4123 | 1.4123 | -1.34% |
| 2025-12-01 | 1.4315 | 1.4315 | -0.45% |
| 2025-11-28 | 1.4379 | 1.4379 | -0.92% |
| 2025-11-27 | 1.4512 | 1.4512 | 0.80% |
| 2025-11-26 | 1.4397 | 1.4397 | 1.77% |
| 2025-11-25 | 1.4147 | 1.4147 | 0.62% |
| 2025-11-24 | 1.4060 | 1.4060 | 3.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生港股通创新药ETF | -1.57% | 1.27% | -15.63% | 20.45% | 0.00% | 41.53% |
| 同类型排名 | 1157/1215 | 149/1215 | 1211/1215 | 546/1215 | 939/1215 | 221/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.86亿份 | 3313 |
基金经理
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成曦 上任时间：2025-03-18
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
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