平安中证沪深港黄金产业ETF
(159322)公募股票型指数型
1.4072
1.11%+0.0155
单位净值 [2026-06-09]
1.4072
累计净值 [2026-06-09]
1.4097
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：-24.52%
- 最近一季：-31.28%
- 最近半年：-9.70%
- 今年以来：-15.79%
- 最近一年：20.71%
- 最近两年：40.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.72%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.37 | 2.36 | 2.34 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.02 | 0.90% | 0.90% |
| 2025-12-31 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 93.36% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.96% | 2.95% | 0.04 | 3.68% | 3.67% |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 92.28% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.08% | 3.96% | 0.01 | 3.64% | 3.54% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 95.22% | 95.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.31% | 3.25% | 0.00 | 1.47% | 1.45% |