大成中证A500ETF
(159358)公募ETF指数型
1.2392
0.97%+0.0120
单位净值 [2025-12-05]
1.2392
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：23.16%
- 今年以来：22.18%
- 最近一年：21.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2392 | 1.2392 | 0.97% |
| 2025-12-04 | 1.2273 | 1.2273 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 1.2226 | 1.2226 | -0.54% |
| 2025-12-02 | 1.2292 | 1.2292 | -0.61% |
| 2025-12-01 | 1.2368 | 1.2368 | 1.17% |
| 2025-11-28 | 1.2225 | 1.2225 | 0.46% |
| 2025-11-27 | 1.2169 | 1.2169 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.2184 | 1.2184 | 0.54% |
| 2025-11-25 | 1.2119 | 1.2119 | 1.09% |
| 2025-11-24 | 1.1988 | 1.1988 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证A500ETF | 1.37% | -0.51% | 3.72% | 23.16% | 21.65% | 22.19% |
| 同类型排名 | 402/1215 | 474/1215 | 462/1215 | 436/1215 | 457/1215 | 627/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘淼 上任时间：2024-11-22
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
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