大成中证A500ETF
(159358)公募ETF指数型
1.2392
0.97%+0.0120
单位净值 [2025-12-05]
1.2392
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：23.16%
- 今年以来：22.18%
- 最近一年：21.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 24.54 | 24.43 | 24.22 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 25.47 | 25.43 | 25.22 | 99.02% | 99.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.25 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |