华安中证A500ETF
(159359)公募ETF指数型
1.2207
0.94%+0.0115
单位净值 [2025-12-05]
1.2207
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：22.77%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：21.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：许之彦 顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 25.30 | 25.06 | 24.91 | 98.46% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 32.21 | 32.16 | 31.98 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.22 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |