富国恒指港股通ETF
(159365)公募ETF指数型
1.0786
0.56%+0.0060
单位净值 [2025-12-05]
1.0786
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：田希蒙 葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.56% |
| 2025-12-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.76% |
| 2025-12-03 | 1.0645 | 1.0645 | -1.12% |
| 2025-12-02 | 1.0766 | 1.0766 | 0.32% |
| 2025-12-01 | 1.0732 | 1.0732 | 0.40% |
| 2025-11-28 | 1.0689 | 1.0689 | -0.37% |
| 2025-11-27 | 1.0729 | 1.0729 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0723 | 1.0723 | 0.25% |
| 2025-11-25 | 1.0696 | 1.0696 | 0.68% |
| 2025-11-24 | 1.0624 | 1.0624 | 1.88% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国恒指港股通ETF | 0.91% | 0.65% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 7.86% |
| 同类型排名 | 623/1215 | 203/1215 | 691/1215 | 1109/1215 | 944/1215 | 944/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.11亿份 | 3733 |
基金经理
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田希蒙 上任时间：2025-06-18
田希蒙先生:硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证沪港深500交 展开∨ 收起∧
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