融通中证A500ETF
(159379)公募ETF指数型
1.2594
1.03%+0.0130
单位净值 [2025-12-05]
1.2594
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：23.65%
- 今年以来：25.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.94%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：熊俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2594 | 1.2594 | 1.03% |
| 2025-12-04 | 1.2465 | 1.2465 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 1.2418 | 1.2418 | -0.55% |
| 2025-12-02 | 1.2487 | 1.2487 | -0.61% |
| 2025-12-01 | 1.2564 | 1.2564 | 1.17% |
| 2025-11-28 | 1.2419 | 1.2419 | 0.46% |
| 2025-11-27 | 1.2362 | 1.2362 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.2377 | 1.2377 | 0.54% |
| 2025-11-25 | 1.2311 | 1.2311 | 1.08% |
| 2025-11-24 | 1.2179 | 1.2179 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中证A500ETF | 0.83% | -1.24% | 5.54% | 22.84% | 0.00% | 24.66% |
| 同类型排名 | 521/1201 | 475/1201 | 446/1201 | 407/1201 | 946/1201 | 494/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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熊俊杰 上任时间：2025-01-09
熊俊杰先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。2023年10月17日起担任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新（2025年第1号) |
| 2025-11-28 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-11-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-20 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-05-20 | 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-23 | 关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-01-23 | 关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-01-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-01-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-20 | 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-14 | 融通基金管理有限公司关于融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 |