融通中证A500ETF
(159379)公募ETF指数型
1.2594
1.03%+0.0130
单位净值 [2025-12-05]
1.2594
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：23.65%
- 今年以来：25.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.94%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：熊俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.76 | 3.76 | 3.72 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 4.43 | 4.42 | 4.38 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |