嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
(159501)公募QDII指数型
1.6277
-0.39%-0.0063
单位净值 [2025-09-25]
1.6277
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：18.87%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：23.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.13%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 367500.89 | 51.45% | 52.91% |
| 通信服务 | 107198.69 | 15.01% | 15.43% |
| 非必需消费品 | 92999.88 | 13.02% | 13.39% |
| 必需消费品 | 36039.69 | 5.05% | 5.19% |
| 医疗保健 | 33498.82 | 4.69% | 4.82% |
| 工业 | 31147.77 | 4.36% | 4.48% |
| 公用事业 | 9742.41 | 1.36% | 1.40% |
| 原材料 | 8976.39 | 1.26% | 1.29% |
| 能源 | 3175.48 | 0.44% | 0.46% |
| 金融 | 2937.69 | 0.41% | 0.42% |
| 房地产 | 1378.62 | 0.19% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 323054.85 | 46.78% | 49.37% |
| 通信服务 | 101977.45 | 14.77% | 15.58% |
| 非必需消费品 | 90217.14 | 13.06% | 13.79% |
| 必需消费品 | 40496.93 | 5.86% | 6.19% |
| 医疗保健 | 37944.17 | 5.49% | 5.80% |
| 工业 | 32812.74 | 4.75% | 5.01% |
| 原材料 | 9985.26 | 1.45% | 1.53% |
| 公用事业 | 9446.83 | 1.37% | 1.44% |
| 能源 | 4071.55 | 0.59% | 0.62% |
| 金融 | 2926.89 | 0.42% | 0.45% |
| 房地产 | 1473.41 | 0.21% | 0.23% |