嘉实纳斯达克100ETF(QDII)

(159501)公募QDII指数型

+添加自选

1.6277 -0.39%-0.0063

单位净值 [2025-09-25]

1.6277

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：4.05%
最近一季：8.77%
最近半年：18.87%
今年以来：14.61%

最近一年：23.31%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：33.13%

成立日期：2023-05-31
基金经理：张钟玉蒋一茜
产品类型：契约型开放式
最新份额：6.87亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：73.59亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：
管理公司：嘉实

实时情况

	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.35%	36.16	65090.33	9.79%	9.04 (33.35%)
2	NVDA	英伟达	8.13%	58.58	56551.94	8.50%	14.84 (33.91%)
3	MSFT	微软	7.74%	17.79	53887.26	8.10%	4.53 (34.16%)
4	AMZN	亚马逊	5.70%	25.15	39668.18	5.96%	6.44 (34.38%)
5	AVGO	博通	4.43%	18.48	30795.34	4.63%	-2.87 (-13.44%)
6	TSLA	特斯拉	3.62%	8.68	25189.30	3.79%	0.05 (0.62%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.15%	5.21	21948.47	3.30%	-0.98 (-15.87%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.73%	13.98	19019.67	2.86%	3.53 (33.76%)
9	GOOG	谷歌-C	2.60%	13.24	18122.28	2.72%	3.28 (32.91%)
10	COST	开市客	2.47%	2.61	17175.00	2.58%	0.57 (27.69%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.35%	36.16	65090.33	9.79%	9.04 (33.35%)
2	NVDA	英伟达	8.13%	58.58	56551.94	8.50%	14.84 (33.91%)
3	MSFT	微软	7.74%	17.79	53887.26	8.10%	4.53 (34.16%)
4	AMZN	亚马逊	5.70%	25.15	39668.18	5.96%	6.44 (34.38%)
5	AVGO	博通	4.43%	18.48	30795.34	4.63%	-2.87 (-13.44%)
6	TSLA	特斯拉	3.62%	8.68	25189.30	3.79%	0.05 (0.62%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.15%	5.21	21948.47	3.30%	-0.98 (-15.87%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.73%	13.98	19019.67	2.86%	3.53 (33.76%)
9	GOOG	谷歌-C	2.60%	13.24	18122.28	2.72%	3.28 (32.91%)
10	COST	开市客	2.47%	2.61	17175.00	2.58%	0.57 (27.69%)
11	NFLX	奈飞	2.32%	2.52	16118.50	2.42%	---
12	159501	奈飞	2.32%	2.52	16118.50	2.42%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.74%	27.12	44271.97	9.04%	9.15 (50.94%)
2	MSFT	微软	7.89%	13.26	39971.21	8.16%	4.55 (52.24%)
3	NVDA	英伟达	7.35%	43.75	37228.10	7.60%	14.93 (51.81%)
4	AVGO	博通	5.09%	21.35	25803.39	5.27%	19.94 (1422.26%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.91%	6.20	24864.54	5.08%	2.11 (51.76%)
6	AMZN	亚马逊	4.83%	18.72	24439.88	4.99%	6.53 (53.53%)
7	TSLA	特斯拉	3.12%	8.62	15810.59	3.23%	2.97 (52.49%)
8	COST	开市客	2.50%	2.04	12686.56	2.59%	0.70 (52.18%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.40%	10.45	12143.71	2.48%	3.57 (51.84%)
10	GOOG	谷歌-C	2.30%	9.96	11669.28	2.38%	3.38 (51.36%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.74%	27.12	44271.97	9.04%	9.15 (50.94%)
2	MSFT	微软	7.89%	13.26	39971.21	8.16%	4.55 (52.24%)
3	NVDA	英伟达	7.35%	43.75	37228.10	7.60%	14.93 (51.81%)
4	AVGO	博通	5.09%	21.35	25803.39	5.27%	19.94 (1422.26%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.91%	6.20	24864.54	5.08%	2.11 (51.76%)
6	AMZN	亚马逊	4.83%	18.72	24439.88	4.99%	6.53 (53.53%)
7	TSLA	特斯拉	3.12%	8.62	15810.59	3.23%	2.97 (52.49%)
8	COST	开市客	2.50%	2.04	12686.56	2.59%	0.70 (52.18%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.40%	10.45	12143.71	2.48%	3.57 (51.84%)
10	GOOG	谷歌-C	2.30%	9.96	11669.28	2.38%	3.38 (51.36%)
11	159501	奈飞	1.94%	1.98	9825.47	2.01%	---
12	NFLX	奈飞	1.94%	1.98	9825.47	2.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.28%	8.71	27735.57	8.64%	---
2	AAPL	苹果	8.05%	17.96	26965.55	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.58%	28.82	25372.66	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	5.01%	12.19	16791.21	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.79%	1.40	16045.52	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.38%	4.08	14677.19	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.67%	6.88	8933.33	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.57%	6.58	8602.14	2.68%	---
9	COST	开市客	2.43%	1.34	8129.45	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.38%	5.66	7975.68	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.28%	8.71	27735.57	8.64%	---
2	AAPL	苹果	8.05%	17.96	26965.55	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.58%	28.82	25372.66	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	5.01%	12.19	16791.21	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.79%	1.40	16045.52	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.38%	4.08	14677.19	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.67%	6.88	8933.33	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.57%	6.58	8602.14	2.68%	---
9	COST	开市客	2.43%	1.34	8129.45	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.38%	5.66	7975.68	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.87%	1.30	6271.41	1.95%	---
12	AMD	超威半导体	1.69%	4.89	5654.07	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.60%	1.36	5367.12	1.67%	---
14	PEP	百事	1.46%	4.16	4889.76	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.43%	3.38	4793.56	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.36%	1.45	4548.99	1.42%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.33%	3.55	4452.36	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.26%	2.51	4213.72	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.23%	12.19	4127.77	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.18%	0.85	3962.03	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.14%	2.76	3819.61	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.08%	1.62	3614.49	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	1.02%	1.07	3402.74	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.99%	11.84	3305.52	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.94%	3.35	3141.00	0.98%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.90%	0.40	3002.20	0.94%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.90%	1.97	2998.67	0.93%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.87%	0.10	2899.51	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.85%	12.88	2843.14	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.78%	0.78	2608.58	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.73%	0.33	2456.13	0.77%	---
32	ADI	亚德诺	0.73%	1.50	2442.59	0.76%	---
33	PANW	派拓网络	0.71%	0.98	2367.25	0.74%	---
34	KLAC	科磊	0.71%	0.41	2393.93	0.75%	---
35	ADP	自动数据处理	0.63%	1.24	2106.81	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.60%	0.28	2007.33	0.63%	---
37	SNPS	新思科技	0.59%	0.46	1966.07	0.61%	---
38	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.57%	0.70	1906.18	0.59%	---
39	PDD	拼多多	0.57%	2.02	1915.01	0.60%	---
40	MDLZ	亿滋国际	0.57%	4.06	1892.98	0.59%	---
41	SBUX	星巴克	0.57%	3.43	1901.65	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.55%	3.77	1843.37	0.57%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.54%	0.82	1806.16	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.54%	0.15	1796.65	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.46%	0.31	1532.12	0.48%	---
46	NXPI	恩智浦半导体	0.44%	0.77	1483.76	0.46%	---
47	MAR	万豪国际	0.44%	0.86	1489.23	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.43%	1.34	1443.73	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.42%	5.92	1410.20	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.41%	0.95	1361.49	0.42%	---
51	ORLY	奥莱利	0.40%	0.18	1341.19	0.42%	---
52	MRVL	迈威尔科技	0.39%	2.62	1304.79	0.41%	---
53	ROP	儒博实业	0.39%	0.32	1301.14	0.41%	---
54	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.39%	3.17	1309.07	0.41%	---
55	PCAR	帕卡	0.35%	1.59	1163.54	0.36%	---
56	ADSK	欧特克	0.34%	0.65	1149.82	0.36%	---
57	MNST	怪物饮料	0.34%	3.15	1122.13	0.35%	---
58	CPRT	科帕特	0.34%	2.91	1123.96	0.35%	---
59	MCHP	微芯科技	0.32%	1.62	1059.41	0.33%	---
60	WDAY	Workday Inc-A	0.31%	0.64	1022.08	0.32%	---
61	ROST	罗斯百货	0.31%	1.01	1050.79	0.33%	---
62	FTNT	防特网	0.30%	2.31	992.91	0.31%	---
63	AEP	美国电力	0.30%	1.59	997.36	0.31%	---
64	MRNA	Moderna Inc	0.29%	1.16	981.46	0.31%	---
65	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.29%	4.10	976.40	0.30%	---
66	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.29%	1.76	979.35	0.31%	---
67	DXCM	德康医疗	0.29%	1.20	972.39	0.30%	---
68	CHTR	特许通讯	0.28%	0.44	928.53	0.29%	---
69	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.28%	1.35	937.75	0.29%	---
70	PAYX	沛齐	0.27%	1.09	920.32	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.27%	1.16	895.42	0.28%	---
72	DDOG	Datadog Inc-A	0.26%	0.93	862.72	0.27%	---
73	IDXX	IDEXX实验室	0.26%	0.25	867.70	0.27%	---
74	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.25%	0.66	827.52	0.26%	---
75	VRSK	Verisk分析	0.25%	0.43	829.31	0.26%	---
76	KHC	卡夫亨氏	0.25%	3.67	843.74	0.26%	---
77	EA	艺电	0.24%	0.81	800.34	0.25%	---
78	FANG	Diamondback Energy Inc	0.23%	0.54	770.00	0.24%	---
79	LULU	lululemon athletica inc	0.23%	0.37	778.07	0.24%	---
80	FAST	快扣	0.23%	1.73	775.90	0.24%	---
81	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.23%	1.38	767.01	0.24%	---
82	BKR	Baker Hughes Co-A	0.23%	3.02	756.94	0.24%	---
83	EXC	爱克斯龙电力	0.22%	3.03	746.39	0.23%	---
84	CTSH	高知特	0.22%	1.50	729.11	0.23%	---
85	BIIB	生化基因	0.22%	0.44	727.93	0.23%	---
86	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.22%	1.39	721.61	0.22%	---
87	CSGP	科斯塔	0.20%	1.24	653.13	0.20%	---
88	ON	安森美半导体	0.19%	1.30	636.03	0.20%	---
89	CDW	CDW Corp	0.19%	0.41	648.79	0.20%	---
90	ZS	Zscaler Inc	0.19%	0.45	621.16	0.19%	---
91	XEL	埃克西尔能源	0.19%	1.68	639.97	0.20%	---
92	TEAM	Atlassian Corp-A	0.18%	0.48	607.60	0.19%	---
93	ANSS	安西斯	0.18%	0.26	605.35	0.19%	---
94	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.18%	1.67	601.39	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.17%	0.52	574.68	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.15%	0.66	502.29	0.16%	---
97	MDB	MongoDB Inc-A	0.12%	0.22	395.47	0.12%	---
98	WBD	华纳兄弟探索	0.12%	7.41	393.14	0.12%	---
99	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.12%	0.36	417.11	0.13%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.11%	0.48	358.56	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.07%	2.61	225.02	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.08	8.79	0.00%	---

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