嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
(159502)公募QDII指数型
1.0100
-1.61%-0.0162
单位净值 [2025-09-25]
1.0100
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.74%
- 最近一季：13.85%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：-1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.07%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.32 | 12.31 | 12.22 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 10.90 | 10.73 | 10.68 | 97.93% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 2.07% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.63 | 10.63 | 10.57 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 10.42 | 10.13 | 10.07 | 96.53% | 96.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.87% | 0.85% | 0.26 | 2.60% | 2.52% |
| 2024-06-30 | 8.71 | 8.51 | 8.44 | 96.90% | 96.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 3.10% | 3.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 10.50 | 10.37 | 10.24 | 97.43% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 2.57% | 2.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.50 | 10.37 | 10.24 | 97.43% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 2.57% | 2.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |