广发国证通信ETF
(159507)公募股票型指数型
1.0597
4.89%+0.1482
单位净值 [2026-06-09]
3.1791
累计净值 [2026-06-09]
1.0660
-0.65%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：13.05%
- 最近一季：47.00%
- 最近半年：59.74%
- 今年以来：55.07%
- 最近一年：185.79%
- 最近两年：265.20%
- 最近三年：216.93%
- 成立以来：217.91%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.80 | 1.79 | 1.78 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 98.88% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.11% | 1.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 98.26% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.71% | 1.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.88% | 1.88% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 98.62% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |