华安国证生物医药ETF
(159508)公募ETF指数型
0.8117
0.14%+0.0011
单位净值 [2025-12-04]
0.8117
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-6.36%
- 最近一季：-10.82%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：7.34%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：-21.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.83%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 95.81% | 95.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.16% | 4.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 97.15% | 97.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.21% | 2.19% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 96.98% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.99% | 2.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 93.26% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.50% | 4.37% | 0.00 | 2.24% | 2.18% |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 97.92% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 98.21% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 98.21% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 98.16% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.47% | 1.45% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 96.52% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.22% | 2.18% | 0.02 | 1.26% | 1.24% |