广发中证全指汽车ETF
(159512)公募ETF指数型
1.4304
-0.46%-0.0066
单位净值 [2025-12-04]
1.4304
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.45%
- 最近一季：-5.05%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：29.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.04%
- 成立日期：2023-07-13
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 96.58% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.27% | 3.25% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 97.03% | 97.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.78% | 0.02 | 2.17% | 2.12% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | 86.21% | 87.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.01% | 0.09 | 12.68% | 11.53% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-31 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 98.41% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.33% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-03-30 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 98.41% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.33% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 98.02% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 0.36% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 94.41% | 94.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.22% | 5.12% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |