广发中证云计算与大数据ETF
(159527)公募ETF指数型
2.0211
0.65%+0.0131
单位净值 [2025-12-04]
2.0211
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.19%
- 最近一季：6.33%
- 最近半年：43.21%
- 今年以来：44.25%
- 最近一年：40.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.11%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 95.31% | 95.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.24% | 1.20% | 0.01 | 3.45% | 3.34% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 93.39% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 5.68% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 93.39% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 5.68% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |