汇添富中证2000ETF
(159536)公募ETF指数型
1.3832
1.61%+0.0223
单位净值 [2025-12-05]
1.3832
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：19.15%
- 今年以来：33.99%
- 最近一年：25.34%
- 最近两年：32.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.32%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 96.47% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.29% | 2.23% | 0.01 | 1.24% | 1.22% |
| 2025-03-31 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 94.65% | 94.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.02% | 0.98% | 0.02 | 4.33% | 4.16% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 94.58% | 94.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.39% | 1.34% | 0.03 | 4.03% | 3.90% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 97.98% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.98% | 1.98% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 93.31% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.10% | 3.00% | 0.04 | 3.59% | 3.47% |
| 2024-03-30 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 93.31% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.10% | 3.00% | 0.04 | 3.59% | 3.47% |
| 2023-12-31 | 1.54 | 1.53 | 1.50 | 97.61% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.19% | 2.18% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |