广发国证信息技术创新主题ETF
(159539)公募ETF指数型
1.4697
-0.18%-0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.4697
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.79%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：27.39%
- 今年以来：27.34%
- 最近一年：27.39%
- 最近两年：56.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.97%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.62 | 1.55 | 1.54 | 94.97% | 95.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.17% | 3.03% | 0.03 | 1.86% | 1.78% |
| 2025-03-31 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 95.89% | 96.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.72% | 0.01 | 3.37% | 3.28% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.27 | 0.26 | 37.45% | 60.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.14% | 7.61% | 0.13 | 50.41% | 31.59% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 91.35% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.03% | 2.84% | 0.01 | 5.62% | 5.26% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 91.35% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.03% | 2.84% | 0.01 | 5.62% | 5.26% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 90.78% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 4.92% | 0.01 | 4.04% | 3.83% |