易方达中证半导体材料设备主题ETF
(159558)公募ETF指数型
1.6931
2.48%+0.0419
单位净值 [2025-12-04]
1.6931
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：25.86%
- 最近半年：44.22%
- 今年以来：45.41%
- 最近一年：31.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.31%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6931 | 1.6931 | 2.48% |
| 2025-12-03 | 1.6522 | 1.6522 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.6552 | 1.6552 | -1.16% |
| 2025-12-01 | 1.6746 | 1.6746 | 1.56% |
| 2025-11-28 | 1.6489 | 1.6489 | 2.22% |
| 2025-11-27 | 1.6131 | 1.6131 | -0.68% |
| 2025-11-26 | 1.6242 | 1.6242 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 1.6238 | 1.6238 | 0.27% |
| 2025-11-24 | 1.6194 | 1.6194 | 2.18% |
| 2025-11-21 | 1.5849 | 1.5849 | -4.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 4.96% | 0.04% | 25.86% | 44.22% | 31.85% | 45.41% |
| 同类型排名 | 5/1201 | 208/1201 | 2/1201 | 156/1201 | 252/1201 | 167/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李栩 上任时间：2024-06-06
李栩先生:中国国籍,金融硕士。2017年7月至2020年5月任国泰君安证券股份有限公司分析师。2020年6月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理、基金经理助理。2022年9月10日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“100红利”,扩位证券简称为“红利ETF易方达”)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>