易方达中证半导体材料设备主题ETF
(159558)公募ETF指数型
1.6931
2.48%+0.0419
单位净值 [2025-12-04]
1.6931
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：25.86%
- 最近半年：44.22%
- 今年以来：45.41%
- 最近一年：31.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.31%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.85 | 4.80 | 4.76 | 98.17% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.28% | 1.27% | 0.03 | 0.55% | 0.54% |
| 2025-03-31 | 4.89 | 4.81 | 4.77 | 97.68% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.91% | 0.90% | 0.07 | 1.41% | 1.39% |
| 2024-12-31 | 6.27 | 6.24 | 6.18 | 98.57% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.05% | 1.04% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-09-30 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 97.51% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.01 | 1.10% | 1.09% |