易方达中证汽车零部件主题ETF
(159565)公募ETF指数型
1.5172
1.62%+0.0246
单位净值 [2025-12-05]
1.5172
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：23.57%
- 今年以来：31.79%
- 最近一年：28.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.72%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：刘砚芳 鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 98.60% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 84.24% | 86.11% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.01 | 1.60% | 1.41% | 0.05 | 14.05% | 12.38% |