易方达国证新能源电池ETF
(159566)公募ETF指数型
2.0260
0.18%+0.0036
单位净值 [2025-12-04]
2.0260
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：14.15%
- 最近半年：60.60%
- 今年以来：52.99%
- 最近一年：51.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.60%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 97.94% | 97.95% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 98.46% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.17% | 1.16% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.26% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.01 | 1.25% | 1.24% |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 90.91% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.87% | 7.40% | 0.00 | 1.22% | 1.15% |
| 2024-03-30 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 90.91% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.87% | 7.40% | 0.00 | 1.22% | 1.15% |