华安深证主板50ETF
(159579)公募股票型指数型
1.1093
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-03-12]
1.1093
累计净值 [2025-03-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：20.33%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.93%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.96% | 93.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.00% | 3.95% | 0.00 | 3.04% | 3.00% |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.09% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 6.59% | 0.00 | 4.22% | 4.16% |