易方达创业板成长ETF
(159597)公募ETF指数型
1.9474
1.21%+0.0235
单位净值 [2025-12-05]
1.9474
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：66.44%
- 今年以来：64.38%
- 最近一年：58.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：94.74%
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 98.48% | 98.48% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 2.51 | 2.51 | 2.49 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |