广发海外中国互联网30(QDII-ETF)
(159605)公募QDII指数型
1.2759
0.53%+0.0067
单位净值 [2025-09-25]
1.2759
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.80%
- 最近一季：19.32%
- 最近半年：14.01%
- 今年以来：41.61%
- 最近一年：52.51%
- 最近两年：59.55%
- 最近三年：73.05%
- 成立以来：62.27%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
实时情况
| 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 15.85% | 290.11 | 112026.56 | 15.99% | 1.23 (0.43%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 15.07% | 1396.03 | 106525.19 | 15.21% | -7.73 (-0.55%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 12.78% | 642.78 | 90297.77 | 12.89% | -63.34 (-8.97%) |
| 4 | PDD | 拼多多 | 8.70% | 88.14 | 61449.58 | 8.77% | -3.86 (-4.20%) |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 8.36% | 1848.17 | 59046.04 | 8.43% | -110.04 (-5.62%) |
| 6 | 09961 | 携程集团-S | 7.00% | 98.91 | 49462.64 | 7.06% | 12.27 (14.15%) |
| 7 | 09618 | 京东集团-SW | 6.58% | 368.97 | 46468.16 | 6.63% | 70.06 (23.44%) |
| 8 | 09999 | 网易-S | 5.22% | 288.02 | 36914.42 | 5.27% | 52.57 (22.33%) |
| 9 | 09888 | 百度集团-SW | 4.38% | 403.75 | 30920.74 | 4.41% | 38.06 (10.41%) |
| 10 | 159605 | 贝壳 | 2.32% | 123.90 | 16405.12 | 2.34% | -425.52 (-77.45%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 17.45% | 1403.76 | 139248.84 | 17.64% | -15.40 (-1.09%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 14.52% | 288.88 | 115820.34 | 14.67% | -0.98 (-0.34%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 13.73% | 706.12 | 109524.62 | 13.87% | 12.72 (1.84%) |
| 4 | PDD | 拼多多 | 10.89% | 92.00 | 86910.74 | 11.01% | 0.63 (0.69%) |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 5.65% | 298.91 | 45041.94 | 5.71% | 7.54 (2.59%) |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 4.98% | 1958.21 | 39732.62 | 5.03% | 58.89 (3.10%) |
| 7 | 09961 | 携程集团-S | 4.81% | 86.65 | 38365.95 | 4.86% | 0.55 (0.64%) |
| 8 | 09888 | 百度集团-SW | 4.36% | 365.69 | 34824.01 | 4.41% | 4.81 (1.33%) |
| 9 | 09999 | 网易-S | 4.01% | 235.46 | 31955.81 | 4.05% | 2.40 (1.03%) |
| 10 | 159605 | 快手-W | 3.41% | 549.42 | 27176.06 | 3.44% | 549.42 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 15.84% | 289.86 | 98518.21 | 16.05% | --- |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 14.69% | 1419.16 | 91314.47 | 14.87% | --- |
| 3 | PDD | 拼多多 | 13.92% | 91.37 | 86571.35 | 14.10% | --- |
| 4 | 03690 | 美团-W | 11.31% | 693.39 | 70309.28 | 11.45% | --- |
| 5 | 09999 | 网易-S | 5.10% | 233.05 | 31713.58 | 5.17% | --- |
| 6 | 09961 | 携程集团-S | 4.73% | 86.10 | 29435.22 | 4.79% | --- |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 4.59% | 1899.32 | 28567.61 | 4.65% | --- |
| 8 | 09888 | 百度集团-SW | 4.52% | 360.87 | 28078.18 | 4.57% | --- |
| 9 | 09618 | 京东集团-SW | 4.42% | 291.36 | 27469.51 | 4.47% | --- |
| 10 | 01024 | 快手-W | 3.74% | 551.71 | 23238.13 | 3.78% | --- |