创新药ETF沪港深
(159622)公募ETF指数型
1.1266
1.75%+0.0197
单位净值 [2025-12-04]
1.1266
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-9.36%
- 最近半年：15.83%
- 今年以来：46.86%
- 最近一年：40.18%
- 最近两年：20.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2023-04-21
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9590.10 | 41.94% | 73.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2993.46 | 13.09% | 22.92% |
| 批发和零售业 | 474.23 | 2.07% | 3.63% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8639.00 | 41.73% | 70.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 2867.61 | 13.85% | 23.50% |
| 批发和零售业 | 695.46 | 3.36% | 5.70% |