创新药ETF沪港深
(159622)公募股票型指数型
0.9321
2.60%+0.0236
单位净值 [2026-06-18]
0.9321
累计净值 [2026-06-18]
0.9305
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.38%
- 最近一季：-11.14%
- 最近半年：-13.65%
- 今年以来：-11.61%
- 最近一年：-3.34%
- 最近两年：35.68%
- 最近三年：-2.09%
- 成立以来：-6.80%
- 成立日期：2023-04-21
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29727.10 | 35.51% | 35.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 12074.90 | 14.43% | 14.52% |
| 批发和零售业 | 1347.10 | 1.61% | 1.62% |
| 采矿业 | 20.92 | 0.02% | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00% | 0.00% |