创新药ETF沪港深
(159622)公募股票型指数型
0.9321
2.60%+0.0236
单位净值 [2026-06-18]
0.9321
累计净值 [2026-06-18]
0.9305
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.38%
- 最近一季：-11.14%
- 最近半年：-13.65%
- 今年以来：-11.61%
- 最近一年：-3.34%
- 最近两年：35.68%
- 最近三年：-2.09%
- 成立以来：-6.80%
- 成立日期：2023-04-21
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.48 | 8.37 | 8.32 | 98.10% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.90% | 1.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 7.46 | 7.43 | 7.35 | 98.53% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 97.64% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.31% | 2.28% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.83 | 1.82 | 1.80 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.78% | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.59% | 1.58% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 98.87% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.39 | 2.38 | 2.36 | 98.49% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.47% | 1.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |