华夏标普500ETF(QDII)
(159655)公募QDII指数型
1.7099
-0.40%-0.0068
单位净值 [2025-09-25]
1.7099
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：7.78%
- 最近半年：12.29%
- 今年以来：9.67%
- 最近一年：17.25%
- 最近两年：67.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.88%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.7099 | 1.7099 | -0.40% |
| 2025-09-24 | 1.7167 | 1.7167 | -0.23% |
| 2025-09-23 | 1.7207 | 1.7207 | -0.58% |
| 2025-09-22 | 1.7308 | 1.7308 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 1.7222 | 1.7222 | 0.55% |
| 2025-09-18 | 1.7127 | 1.7127 | 0.46% |
| 2025-09-17 | 1.7049 | 1.7049 | -0.18% |
| 2025-09-16 | 1.7080 | 1.7080 | -0.25% |
| 2025-09-15 | 1.7122 | 1.7122 | 0.52% |
| 2025-09-12 | 1.7034 | 1.7034 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏标普500ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.96% | -1.72% | 3.65% | 18.35% | 15.92% | 16.86% |
| 上证指数 | 0.30% | -2.20% | 2.69% | 14.99% | 14.90% | 16.64% |
| 深成指 | 1.69% | -0.95% | 6.13% | 29.53% | 23.72% | 27.49% |
| 股票型 | 1.02% | -1.76% | 3.16% | 20.91% | 18.97% | 25.31% |
| 混合型 | 1.13% | -1.01% | 2.90% | 20.06% | 22.76% | 25.57% |
| 债券型 | -0.01% | -0.23% | 0.42% | 1.49% | 2.92% | 2.62% |
| FOF | 1.24% | -1.04% | 2.70% | 13.79% | 12.32% | 16.51% |
| 另类投资 | -0.32% | 4.88% | 15.47% | 23.90% | 49.24% | 50.62% |
| ETF | 0.81% | -1.84% | 3.76% | 22.37% | 16.42% | 27.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.23亿份 | 4904 |
基金经理
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赵宗庭 上任时间：2022-10-12
赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧
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