华夏标普500ETF(QDII)
(159655)公募QDII指数型
1.7099
-0.40%-0.0068
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：7.78%
- 最近半年：12.29%
- 今年以来：9.67%
- 最近一年：17.25%
- 最近两年：67.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.88%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.40% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.58% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.7308 |
1.7308 |
0.50% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.7222 |
1.7222 |
0.55% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7127 |
1.7127 |
0.46% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.18% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.25% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.7122 |
1.7122 |
0.52% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.08% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.7047 |
1.7047 |
0.86% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.6902 |
1.6902 |
0.24% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.6861 |
1.6861 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.6831 |
1.6831 |
0.15% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.34% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.6864 |
1.6864 |
0.75% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.6739 |
1.6739 |
0.48% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.45% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.6735 |
1.6735 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6853 |
1.6853 |
0.20% |