银华中证港股通消费主题ETF
(159735)公募ETF指数型
0.8306
-0.08%-0.0007
单位净值 [2025-12-05]
0.8306
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：22.60%
- 最近一年：24.77%
- 最近两年：55.40%
- 最近三年：25.35%
- 成立以来：-16.94%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8306 | 0.8306 | -0.08% |
| 2025-12-04 | 0.8313 | 0.8313 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 0.8318 | 0.8318 | -1.13% |
| 2025-12-02 | 0.8413 | 0.8413 | 0.50% |
| 2025-12-01 | 0.8371 | 0.8371 | 0.56% |
| 2025-11-28 | 0.8324 | 0.8324 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0.8324 | 0.8324 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 0.8327 | 0.8327 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 0.8322 | 0.8322 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 0.8290 | 0.8290 | 1.88% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证港股通消费主题ETF | -0.22% | 0.13% | -1.34% | 0.08% | 24.77% | 22.60% |
| 同类型排名 | 954/1215 | 261/1215 | 993/1215 | 1041/1215 | 390/1215 | 618/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.77亿份 | 3019 |
基金经理
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李宜璇 上任时间：2021-05-25
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至 展开∨ 收起∧
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