银华中证港股通消费主题ETF
(159735)公募ETF指数型
0.6198
0.08%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
0.6198
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:17.63%
- 最近一季:29.04%
- 最近半年:4.77%
- 今年以来:14.97%
- 最近一年:1.21%
- 最近两年:-7.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:-38.02%
- 成立日期:2021-05-25
- 基金经理:李宜璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 96.44% | 96.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.99% | 2.94% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
2023-09-30 | 1.69 | 1.59 | 1.49 | 87.74% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 12.18% | 11.44% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
2023-06-30 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 94.97% | 94.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.64% | 4.63% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
2023-03-31 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 95.66% | 95.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.26% | 4.25% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
2022-12-31 | 1.49 | 1.40 | 1.31 | 87.38% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.61% | 11.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-09-30 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 92.42% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.48% | 7.46% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2022-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 92.93% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.76% | 6.74% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
2022-03-31 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 92.83% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.99% | 10.58% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
2021-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 92.50% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.69% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2021-09-30 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 93.14% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.09% | 7.06% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |