招商中证消费电子主题ETF
(159779)公募ETF指数型
1.1065
0.63%+0.0069
单位净值 [2025-12-04]
1.1065
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.36%
- 最近一季：9.85%
- 最近半年：52.41%
- 今年以来：42.11%
- 最近一年：46.77%
- 最近两年：78.01%
- 最近三年：74.11%
- 成立以来：10.65%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1065 | 1.1065 | 0.63% |
| 2025-12-03 | 1.0996 | 1.0996 | -0.87% |
| 2025-12-02 | 1.1093 | 1.1093 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.1153 | 1.1153 | 1.75% |
| 2025-11-28 | 1.0961 | 1.0961 | 1.12% |
| 2025-11-27 | 1.0840 | 1.0840 | 0.23% |
| 2025-11-26 | 1.0815 | 1.0815 | 2.03% |
| 2025-11-25 | 1.0600 | 1.0600 | 2.24% |
| 2025-11-24 | 1.0368 | 1.0368 | -0.48% |
| 2025-11-21 | 1.0418 | 1.0418 | -4.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证消费电子主题ETF | 2.08% | -5.36% | 9.85% | 52.41% | 46.77% | 42.11% |
| 同类型排名 | 158/1201 | 1095/1201 | 249/1201 | 98/1201 | 110/1201 | 207/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.18亿份 | 2308 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2025-03-20
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-25 | 招商基金管理有限公司关于调整招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金主流动性服务商为一般流动性服务商的公告 |
| 2025-11-17 | 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-17 | 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-17 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-10 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-19 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-09-19 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-22 | 关于招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |