易方达中证港股通中国100ETF

(159788)公募ETF指数型
+添加自选
0.9769 2.20%+0.0215
单位净值 [2024-05-16]
0.9769
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：18.28%
  • 最近一季：25.87%
  • 最近半年：8.45%
  • 今年以来：17.19%
  • 最近一年：2.71%
  • 最近两年：6.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.31%
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
发表日期 标题
2024-05-10 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-10 下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-04-20 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-20 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告
2024-04-12 关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2024-04-12 易方达基金管理有限公司关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2024-04-11 关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-04-03 关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-03-29 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
2024-03-26 3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-03-20 关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-03-11 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
2024-02-24 关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2024年港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告
2024-02-24 中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-02-08 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-24 关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-01-19 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告