汇添富中证智能汽车主题ETF

(159795)公募ETF指数型
1.0982 2.56%+0.0281
单位净值 [2025-10-21]
1.0982
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-4.81%
  • 最近一季:18.49%
  • 最近半年:24.64%
  • 今年以来:23.82%
  • 最近一年:24.29%
  • 最近两年:36.07%
  • 最近三年:42.73%
  • 成立以来:9.82%
  • 成立日期:2022-01-27
  • 基金经理:何丽竹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.58亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.58 0.53 0.52 87.63% 88.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.93% 0.84% 0.06 11.44% 10.31%
2025-03-31 0.57 0.52 0.51 89.17% 90.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.56% 0.51% 0.05 10.27% 9.33%
2024-12-31 0.51 0.51 0.50 99.21% 99.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.77% 0.77% 0.00 0.02% 0.02%
2024-09-30 0.58 0.57 0.57 98.17% 98.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.58% 0.58% 0.01 1.25% 1.24%
2024-06-30 0.52 0.52 0.52 98.96% 98.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.03% 1.03% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-31 0.56 0.56 0.55 98.74% 98.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.23% 1.22% 0.00 0.03% 0.03%
2024-03-30 0.56 0.56 0.55 98.74% 98.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.23% 1.22% 0.00 0.03% 0.03%
2023-12-31 0.62 0.62 0.61 99.28% 99.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.69% 0.69% 0.00 0.03% 0.03%
2023-09-30 0.63 0.63 0.63 99.11% 99.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.87% 0.87% 0.00 0.02% 0.02%
2023-06-30 0.67 0.67 0.66 98.56% 98.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.43% 1.42% 0.00 0.01% 0.02%
2023-03-31 0.69 0.69 0.68 97.94% 97.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.03% 2.02% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-30 0.69 0.69 0.68 97.94% 97.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.03% 2.02% 0.00 0.03% 0.03%
2022-12-31 0.67 0.67 0.66 97.62% 97.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.35% 2.35% 0.00 0.03% 0.03%
2022-09-30 0.67 0.67 0.66 97.38% 97.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.58% 2.57% 0.00 0.04% 0.04%
2022-06-30 0.96 0.96 0.95 98.16% 98.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.52% 1.52% 0.00 0.32% 0.32%
2022-03-31 0.94 0.94 0.88 93.35% 93.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.31% 6.27% 0.00 0.34% 0.34%
2022-03-30 0.94 0.94 0.88 93.35% 93.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.31% 6.27% 0.00 0.34% 0.34%