易方达中证人工智能主题ETF

(159819)公募ETF指数型
+添加自选
0.7580 -0.42%-0.0032
单位净值 [2024-04-30]
0.7580
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.71%
  • 最近一季：21.94%
  • 最近半年：2.79%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：-14.86%
  • 最近两年：8.15%
  • 最近三年：-14.52%
  • 成立以来：-24.20%
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金经理：张湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 45.13 44.92 44.73 99.10% 99.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 0.59% 0.59% 0.14 0.31% 0.30%
2023-09-30 41.17 40.79 40.58 98.56% 98.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 0.71% 0.70% 0.30 0.73% 0.73%
2023-06-30 39.19 38.84 38.62 98.52% 98.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.47 1.20% 1.19% 0.11 0.28% 0.27%
2023-03-31 25.85 25.32 25.15 97.25% 97.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.57 2.24% 2.19% 0.13 0.51% 0.50%
2022-12-31 13.80 13.79 13.67 99.09% 99.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 0.90% 0.90% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 13.27 13.25 13.12 98.90% 98.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 1.01% 1.01% 0.01 0.09% 0.09%
2022-06-30 14.82 14.78 14.63 98.70% 98.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 1.27% 1.26% 0.00 0.03% 0.03%
2022-03-31 14.54 14.51 14.38 98.95% 98.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.98% 0.98% 0.01 0.07% 0.07%
2021-12-31 17.26 17.17 16.99 98.97% 0.98% 0.02 0.09% 0.00% 0.21 1.23% 0.01% 0.05 0.28% 0.00%
2021-09-30 20.91 20.86 20.61 98.80% 98.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 1.36% 1.36% 0.02 0.08% 0.08%
2021-06-30 31.89 31.46 31.04 97.30% 0.97% 0.01 0.05% 0.00% 0.39 1.25% 0.01% 0.44 1.40% 0.01%
2021-03-31 35.97 35.89 35.48 98.65% 98.64% 0.03 0.08% 0.08% 0.40 1.12% 1.12% 0.05 0.15% 0.16%
2020-12-31 47.90 47.68 47.20 98.52% 98.53% 0.02 0.04% 0.04% 0.51 1.08% 1.07% 0.17 0.36% 0.36%
2020-09-30 57.93 57.85 56.15 96.91% 96.91% 0.00 0.00% 0.00% 1.77 3.06% 3.06% 0.02 0.03% 0.03%